1天（6小时/天）
资金运营效率管理实案运
本课程聚焦企业资金运营管理的核心痛点与效率提升，系统剖析资金运营管理的发展演进、目标模式及三大核心业务（资金交易与现金管理、流动资产与流动负债管理、资金风险管理）的智能化。通过字节跳动、北大方正、恒大…
课程介绍
本课程聚焦企业资金运营管理的核心痛点与效率提升，系统剖析资金运营管理的发展演进、目标模式及三大核心业务（资金交易与现金管理、流动资产与流动负债管理、资金风险管理）的智能化。通过字节跳动、北大方正、恒大、京东等真实案例，深入分析资金运营管理的安全性、效益性与流动性平衡，并探讨人工智能、区块链、云计算、大数据等现代技术在资金管理信息化、数字化中的应用。课程旨在帮助财务人员树立资金运营管理智能化思维，掌握效率提升方法与工具，优化组织架构与流程，全面提升企业资金运营管理的智能化水平和数字化转型能力。适用于各类企事业单位的财务管理、资金管理、计划管理、风险管理、运营管理等专业人员。
课程背景
随着现代企业经营规模增长、业务复杂性增加、国际业务发展及金融市场环境变化，企业迫切需要整合分散的资金运营管理职能，实现资金最优组合、流动性有效管理、风险管控及银企关系优化。
课程目标
使企业财务人员清晰了解资金运营管理过程，培养智能化思维；掌握效率提升方法与工具；协助优化组织架构与流程；全面提升智能化管理水平和数字化转型。
一、 企业资金运营管理“三性”与痛点、难点
1. 资金运营管理之三性（安全性、效益性与流动性）
2. 企业资金运营管理实案引入
(1) 神秘的字节跳动公司
(2) 北大方正，不再方下；清华紫光，不再光芒
(3) 恒大资金运营管理问题之思考－未大失恒
(4) 京东资金运营效率之分析
(5) RPA 财务机器人的资金运营管理应用
3. 企业资金运营管理问题与痛点分析
(1) 资金运营管理问题的死穴
(2) 资金运营管理的八问与八思
4. 企业资金运营管理动因与发展趋势
(3) 企业资金运营管理驱动因素
(4) 企业资金流动性管理收益
(5) 公司治理结构优化的促进
(6) 综合风险管理水平提升
(7) 企业资金运营管理发展趋势
二、 资金运动分析与资金运营管理模式解析
1. 实案解析：中国能建公司资金运营管理
2. 资金循环流程解析（五大业务循环）
3. 资金运营管理内涵与特点、目的（流动性匹配+流动性平衡）
4. 资金运营管理总体目标与具体目标
5. 资金运营管理模式：三大模式+三大中心
(1) 西门子资金运营管理
(2) 鞍钢重机公司内部银行
6. 资金运营管理体系－治理结构与角色
7. 与传统财务管理、结算管理、现金管理的区别与联系等
三、 技术驱动资金运营效率提升与实施路径
1. 中铁隧道局资金运营管理实案解析
2. 管理效率提升中的技术应用
(1) 人工智能技术及其在资金运营管理中的应用
(2) 区块链技术及其在资金运营管理中的应用
(3) 云计算技术及其在资金运营管理中的应用
(4) 大数据技术及其在资金运营管理中的应用
(5) 资金运营管理系统的信息化与数字化实施框架
3. 资金运营管理效率提升路径
(1) 资金运营管理生命周期理念的引入
(2) 资金运营管理效率提升规划与流程
(3) 资金运营管理效率提升的具体路径
公司三大治理与资金运营管理组织
企业资金运营管理的财商条件要求
企业资金运营管理效率提升的标志
企业资金运营管理效率提升六大路径
(4) 资金运营管理实案
香港大昌行资金池管理
开元物业公司资金运营管理
中兴通讯、蒙牛等财务共享模式运用
万科的资金预算管理
华为公司的现金流预测
4. 资金运营管理智能化未来发展
梁力军
常住地：北京 北京市
梁力军，北京理工大学管理学博士、博士后，北京交通大学工商管理博士后，现北京信息科技大学商学院计算机审计专业副教授、硕士生导师。中国人民大学财政金融学院访问学者。北京市高校本科课程思政教学名师。国际财资管理师、ESG 高级分析师。
曾在银行业工作十余年，并曾在 IBM 北京分公司、ALGORITHMICS（加拿大奥格公司）、东南融通等 IT 公司和咨询公司任职。近十年来累计为国内政府机构、金融机构、企业等高级管理人员、专业人员、理财师，以及高校师生等进行了金融科技、零售金融、供应链金融、大数据金融、风险管控、金融审计与金融理财等方面的讨论及授课数百场，参训人数达近十万人。