财务BP实战：FineBI构建标财务成本管理模型

369分钟

财务中成本管理和预算管理是比较难的部分，原因在于数据的灵活性较强，可分析的层面可与业务相结合导致维度和复杂度激增。作为财务BP实战课之一，本课程更面向与业务环境，底层数据的复杂度和分析方式更加灵活多样…

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课程分类: 财务税务 | 财务分析

适用人群: 分析师, 经理/副经理, 总监课程标签: 财务BP,成本管理,数据分析

财务中成本管理和预算管理是比较难的部分，原因在于数据的灵活性较强，可分析的层面可与业务相结合导致维度和复杂度激增。作为财务BP实战课之一，本课程更面向与业务环境，底层数据的复杂度和分析方式更加灵活多样，拜托了财务分析的固有体系，更贴近了财务BP最初的定位。同时引入了财务成本管理中的“标准成本”概念，尝试在FineBI上实现该分析。本量利分析分别代表了成本、销售数量、利润情况三个方面，是数据在生产链上的流向，正向分析我们假定成本模型主要由“变动费用和变动成本"构成的，外部输入一个“固定费用”即可以测算“盈亏平衡点”进行保本测算。逆向分析（数据推演、推演假说、成本溯源）我们可以了解库存节余情况，为库存监盘、采购提供必要的数据支撑，了解我们原料成本耗用情况。因此适用于以“原料成本”为主的制造业企业，比如快消品、餐饮业。通过完成上述基础模型构建，在原始数据中增加“标准成本”和“原料成本标准”，就可以实现原料层面的差异性分析。标准成本法由于涉及一些财务成本管理中的知识，属于理论在实践中的运用，因此在理解、数据处理上有一些难度，这里以“原材料”为案例构建了标准成本的差异性分析，同时尝试构建了“人工工时”的标准成本为同学提供了解决思路。现实业务中成本分摊与结转比较统一，数据结构更加完善和多样（复杂），分析的维度可能不如本课程深入，但仍是一个“较大项目”和“较大工程”，需要团队支持。课程为实现成本管理方面的财务BP提供了引导和必要的思路、知识。

课程导入第一章 FineBI实现本量利分析的思路与数据处理 - 第一节数据逻辑与数据介绍 - 第二节采购入库信息表数据处理 - 第三节成本卡数据处理 - 第四节销售表数据处理-本量利分析 - 第五节数据流向思路第二章本量利指标的KPI组件设计 - 第一节仪表盘布局与全局过滤器设计 - 第二节所选产品-本量利基础分析 - 第三节获取最新日期-当期本量利分析设计思路与技巧 - 第四节过滤器复用与组件成组实现产品对比的思路第三章本量利指标的结构化分析 - 第一节数据可视化-趋势的本量利分析 - 第二节数据可视化-占比的本量利分析 - 第三节数据可视化-波士顿矩阵第四章 CRM销售台账的RFM分析 - 第一节利用BI做RFM分析对客户进行分层管理-原理 - 第二节利用BI做RFM分析对客户进行分层管理-数据加工 - 第三节利用BI做RFM分析对客户进行分层管理-数据可视化第五章财务成本管理的数据推演 - 第一节成本溯源-数据处理中的信息流与主题模型思路 - 第二节成本溯源-维度表构建思路-产品信息表 - 第三节成本溯源-主题模型与聚合函数实现成本溯源 - 第四节成本溯源-增加采购订单数据步骤与原理 - 第五节成本溯源-原料库存节余帕累托分析 - 第六节成本溯源-原料消耗分析第六章本量利分析可视化组件 - 第一节本量利分析-产品成本卡可视化设计 - 第二节本量利分析-数据校验 - 第三节本量利分析-数据校验 - 第四节盈亏平衡分析第七章标准成本引入与设计 - 第一节标准成本概念 - 第二节新数据替换增加标准成本与实际成本 - 第三节标准成本模式(上)--组件设计 - 第四节标准成本模式(下)--差异分析与盈亏测算调整 - 第五节标准成本数据演绎假说 - 第六节成本卡制作

帅杰

帆软外部专家、中级会计师、副高级工程师

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帅杰